现金管理，创业公司如何做好现金流管理工作

您好，我是退役老兵罗锦威，10年的互联网从业经验，多次实体店经营过来人[祈祷]团队经营爱好者，很高兴回答：创业型公司如何管理现金流？，以下是我的解答，希望对您有所帮助！
规划千万遍，不如行动。
实践是检验真理的唯一标准。实践了，你才知道你做的事情是否正确，是否能长久实现效益。
实践+方法+时间+坚持+努力=成功。
无论任何创业，都没有容易的。但只要你去做，总会有成功的概率。
祝你好运常伴，天天开心！
有疑问可留言✌️也欢迎在评论区交流。
我是@罗锦威 感谢关注🙏🙏🙏

，ZDOO来毛遂自荐一下~

（篇幅有点长，请大家耐心食用~）

大部分刚开始创业的企业都会找代理记账公司帮忙做账，自己用Excel来记现金账，再每个月同步给代理记账公司。这样的管理方法刚开始还行，但随着客户逐渐增多，Excel的弊端也会逐渐暴露。代理记账也有不可避免的缺点：账目复杂，没有经过专业训练，看不懂财务报表；财务数据往往也不够真实。

既然有这么多弊端，企业到底该如何做好现金流管理呢？

当时是选择一款好用又实惠的管理软件！

通过实操，我们和大家呈现下如何用ZDOO记账版做现金流管理。开始之前和大家解释一下，ZDOO的现金记账功能采用的是收付实现制，财务记账使用的是权责发生制，感兴趣的朋友可以去网上搜一下，这里就不过多阐述了。

现金流相关的功能主要分为收入、支出、转账、投资、借贷、对账、报表、账户。我会按照使用顺序，逐步和大家介绍下。

现金流管理大致界面👇

首先是添加账号，建立要管理的账号列表。

账户分为三种类型：现金账号、借记卡和在线支付。其中现金账号的现金类型可以添加不同货币类型，比如人民币、美元、卢布等。

在线支付支持支付宝、微信支付、贝宝和财付通。

然后是登记初始余额。

这块需要和大家解释下ZDOO记账里面的三个余额：

初始余额：即建立账号后登记时间最早的余额，是后续记账的基准。

登记余额：后面每个月对账的时候登记的余额。

计算余额：每一期登记余额加上系统记录的交易计算出来的余额。

设置好账号和科目之后就可以记账了。记账分为收入、支出、转账、投资和借贷，我们一个个来看。

首先是记收入。

记录收入的时候应当设置好部门、科目。如果可以的话，还可以关联相应的产品、客户、合同等信息，以方便做后续的统计分析。

然后是记支出。和记收入一样，除了选择科目、部门之外，还可以选择和客户、订单或者合同进行关联，以方便统计销售的成本。

再来看记转账。公司实际经营过程中会在账户之间进行互转，这样的交易我们是通过转账这种类型来记录。不记录收入和支出。比如从对公账号提现，相当于从对公账号转账到现金账号。转账过程中产生的手续费要记入支出。

之所以这样设置，是因为若以记录收入和支出的方式记转帐，收入和支出的金额是虚的，无法反映公司真实的经营情况。ZDOO现金记账里面的收入就是纯收入，支出就是纯支出。

再来看投资记账。分为记投资和赎回。赎回的时候可以有盈亏。如果盈利的话记录为收入，如果有亏损的话，记录为支出。

最后是借贷记账。借贷分为借贷和还贷。还贷时如果有利息要支付，系统会自动记为支出。

既然是记账，就必须要要保证账目清楚，一分钱都不能差。ZDOO系统提供了对账功能来帮助大家检查。

一键对账，账目核对快！精！准！

除了上面的记账和对账功能，我们还提供了报表功能，简单易懂。创业者通过报表就能清楚了解整个公司的现金流情况。

除此之外，我们还提供了银行、支付宝和微信对账单的批量导入功能，方便财务人员导入数据。

我们还提供和金蝶等财务软件的对接功能，可以直接从系统中导出金蝶所支持的凭证数据，大幅简化财务人员的工作量。

还提供了供应商、应收应付和发票管理等功能，等待大家逐渐来挖掘。

不管企业发生了什么，最终都会体现在公司的现金流上面。所以做好现金流是整个公司经营的基础。欢迎大家可以搜索ZDOO进行下载，也有免费的SAAS版本供大家体验。

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